A股机构动向参考 | 小米人形机器人亮相 消费电子创新升级

【今日复盘】

昨天拉的时机不好，因为又到周末，每到这个节点，市场又担心出什么利空。创业板指数今天跌得有点多。北向资金流入39亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

实践证明，券商只要一动，对整个市场就会形成干扰，会打乱节奏。这次券商行情只有国元证券(000728.SZ)走出了连板，其它基本吃面。没想到南京证券(601990.SH)居然跌了近5个点。后面需要修整一段时间了。

市场确实很卷，大港股份(002077.SZ)在连续拉出8板之后，终于按下暂停键，因为再来一次异动就要被关。龙头止步之后，下面就乱成一团，几个接棒的纷纷受到影响，如奥维通信(002231.SZ)、日出东方(603366.SH)，还有一个头铁的文一科技(600520.SH)挺到尾市终于熬不住被爆头，直接天地板。连锁反应下，科瑞技术(002957.SZ)也尾市跳水。趋势品种有淳中科技(603516.SH)。

小米重磅发布了人形机器人，先不说质量和特拉斯比咋样，但起码是抢先发布抢足了风头。智能机器板块再度带火。上板的品种都和小米有关，如宇环数控(002903.SZ)、胜利精密(002426.SZ)等。其中宇环数控(002903.SZ)尾市一度被砸盘，但最终还是封死，砸盘的估计是上塘路，有句话叫：上塘路砸不死的都很牛。

昨日火爆的消费电子类今天表现相当不错，其中提到的四个票有三个涨停，龙头确立是国光电器(002045.SZ)，昨日提到该股有VR/AR及元宇宙概念。再是漫步者(002351.SZ)，其无线耳机优势较大，以前的股性也比较好。而中京电子(002579.SZ)是有小米概念。

风光储在日出东方(603366.SH)调整的情况下板块热度明显降低，只有TOPCON电池的东旭蓝天(000040.SZ)在撑住场子。

新的板块有油气类的准油股份(002207.SZ)、仁东控股(002647.SZ)、贝肯能源(002828.SZ)，只要国际市场油气上涨这几个老面孔都会动，但持续性都不好。

另外还有白酒借壳类，如习酒相关的中锐股份(002374.SZ)、贵绳股份(600992.SH)；郎酒相关的群兴玩具(002575.SZ)等。总体以超跌反弹对待。

市场又陷入没有高度只有宽度的时代，这个阶段行情比较难做，往往是热点不再第二天就连溢价都没有。

智能机器

8月11日，小米发布了全尺寸人形机器人“铁大”。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”，目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元，尚无法实现量产。“铁大”身高177厘米，体重52公斤，狮子座；能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义；小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度等。

胜利精密(002426.SZ)：子公司与德国KUKA机器人在3C、汽车、新能源等行业进行全面合作，鸿图科技6800吨超大一体化压铸磨具由参股公司广型模具自主研制。

消费电子

小米、vivo、三星等多个手机品牌均会在八月推出全新折叠屏旗舰手机。Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico 4系列预计搭载Pancake折叠光路、眼动追踪及Mini LED背光。消费电子行业仍在估值底部，汽车电子消费成为第二成长曲线。

华映科技(000536.SZ)：面板产品已经得到华为、三星、联想等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏，子公司拥有TET-LCD领域前沿技术-金属氧化物技术的第六代面板线。

国光电器(002045.SZ)：与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR全球龙头企业深度合作，与智度集团、智度股份共同投资广州智度宇宙，开发“Meta彼岸”应用，支持VR端和移动端体验。

【掘金龙虎榜】

胜利精密(002426.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1607万元，买一是知名游资苏州帮的席位买入5144万元，买三是知名游资的席位买入1831万元，当日买卖均衡，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：公司拟与公司实控人李晓明家族共同出资设立合资公司，李晓明家族方面合计持股65%，公司持股35%，并计划未来通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT100%股权，两公司整体估值约为8亿元。子公司苏州富强与德国KUKA机器人在3C、汽车、新能源等行业进行全面合作，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面开展业务。

亮点：1)公司参股14.58%广州市型腔模具制造有限公司，鸿图科技6800吨超大一体化压铸磨具由广型模具自主研制；2)公司业务涉及苹果产业链，是其合格供应商；3)公司在2018年已获得特斯拉的合格供应商资质，为其间接供货车载中控等精密结构模组件；4)8月11日晚，小米集团创始人雷军在年度演讲中展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne，小米是子公司智诚光学产品的主要客户。

【机构调研】

拓邦股份(002139.SZ)：近期获南方基金、交银施罗德基金、上投摩根基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：2022年上半年公司实现营业收入42.28亿元，同比增长16.02%；实现归母净利润2.47亿元，同比下滑42.43%。

公司国内以及海外多区域布局。具体看：1)工具收入16.07亿元，同比增长7.96%，行业长期成长态势不变，公司市占率有望进一步提升；2)家电收入15.15亿元，同比增长12.1%，大客户开拓顺利，创新品类不断涌现；3)新能源收入8.58亿元，同比增长61.23%，聚焦储能、绿色出行等领域，未来有望延续高增长态势；4)工业收入1.35亿元，同比下降18.82%，主要受疫情等不利影响；5)智能解决方案收入0.83亿元，同比增长5.04%。

亮点：1)智能化需求持续增长，新能源等重点成长业务有望保持快速增长态势；2)创新的产品不断涌现，如商空、变频空调、厨房电器、洁净产品、服务机器人等增长迅猛，打开了家电板块的成长空间；3)原材料短缺和涨价的拐点有望逐步出现，22年公司重点推动降本增效，整体盈利能力有望改善。

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