A股机构动向参考 | 囤药概念再度火爆 消费复苏等待政策催化

【今日复盘】

周末没什么利好催化，铺天盖地都是讨论疫情的。在这种混沌状态下，资金没有好的去处，看不清方向的都在观望。大盘调整很正常。北向资金今天流出43亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

资金搞来搞去最终发现还是药最强。无论炒什么其它题材，都搞不过药。早盘抗原题材龙头毅昌科技(002420.SZ)直接被顶一字，这种过于一致被爆头很正常，作为科技含量不高的东西，只要有需求，后面产能会一窝蜂的跟上来。而上周五提到的明德生物(002932.SZ)因为位置低，反而形成充分换手再度涨停。

超预期的是布洛芬这个方向，港股新华制药(00719)暴涨近54个点，公司加点生产洛芬片及维生素C片，站上了风口。顺带熊去氧胆酸题材也带起，宣泰医药(688241.SH)、千红制药(002550.SZ)被拉到涨停。市场主攻还是在退烧、止咳、中药预防颗粒类。其它防疫用品也被市场挖掘，如前期被炒作的口罩类，如道恩股份(002838.SZ)、泰达股份(000652.SZ)，逻辑就是需求提升业绩改善。囤药板块过度拥挤，没有先手的谨慎一些为好。

“连花清瘟胶囊有上百种替代药”冲上微博热搜榜第一。凡是在说明书上写明有治疗风热感冒、疏风、清热、化湿、解毒等作用的中成药，都能够缓解新冠病毒感染导致的身体不适症状。以岭药业(002603.SZ)受到一定冲击。大体量看5日均线就好。

疫后修复这条线今天也表现活跃，龙头人人乐(002336.SZ)开盘再度顶一字，早盘国光连锁(605188.SH)快速反包，盘中庄园牧场(002910.SZ)大长腿比较亮眼，黑芝麻(000716.SZ)、西安饮食(000721.SZ)这些都很有代表性。看看明天有哪几个能持续走出。这是当前唯一能和医药抗衡一下的板块。这个板块主要博弈政策方向。

其它方向如芯片的大港股份(002077.SZ)、高端制造的华东数控(002248.SZ)、碳化硅的宇晶股份(002943.SZ)等都有一些资金在尝试。

医药

12月10日，国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会发布《新冠感染者居家中医药干预指引》。在成人治疗方案方面，指引提出，症见发热、恶风寒、肌肉酸痛、咽干咽痛、乏力、或鼻塞流涕、或咳嗽者，宜服用具有疏风解表功效的中成药。据媒体报道，药店人士表示，不少药店抗原检测试剂盒、连花清瘟和布洛芬都缺货。

精华制药(002349.SZ)：《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》其中包括公司的正柴胡饮颗粒，年产利托那韦中间体230吨，二氧六环年产5000吨，二氧五环产能3000吨，扩产后产能6000吨。

消费复苏

联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实疫情防控的通知》(新十条)，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。目前疫情防控逐步优化，消费场景有望陆续恢复。

黑芝麻(000716.SZ)：在天猫、京东超市、拼多多等电商平台卖货，拟对天臣新能源增资5亿元，拟同步在南京市、南昌市建设磷酸铁锂电池基地，将形成年产18GWh方形磷酸铁锂电池。

西安饮食(000721.SZ)：布局15分钟便民圈，与金龙鱼子公司丰厨食品签署战略合作框架协议，旗下8个餐饮品牌和8个特色品种被西安市商务局认定为“西安老字号”、“西安名吃”。

【掘金龙虎榜】

贵州百灵(002424.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通对倒买入1603万元，买一是顶级游资方新侠的席位买入4222万元，买四是知名游资的席位买入2413万元，买五是知名游资的席位买入2038万元，当日净买入1.02亿元，该股要突破近期高点，成交量需进一步放大。

基本面分析：公司独家苗药“咳速停糖浆”、独家品规“小儿柴桂退热颗粒”以及小柴胡颗粒等产品入选国家《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。公司前三季度实现营业收入20.99亿元，同比增长6.09%。

全力推进扩能技改项目建设。扩能技改项目于20年9月启动，总投资约6亿元，预计今年内可完成建设施工。项目建成投产后，公司中药材处理能力将由现阶段的2.5万吨/年提升至6万吨/年，在业内具备领先优势。公司中药材种植面积超过25万亩，覆盖贵州省9个地州市，涉及20余个品种，实现年培育扩繁中药材种苗10亿株。

21年公司“替芬泰”项目药效试验顺利完成，用干治疗乙型肝炎的化药1.1类新药“替芬泰”对乙肝表面抗原、e抗原和HBV-DNA均表现较强的抑制作用。

22年12月4日，国家级综合医学期刊正式刊发上海方面22年8月完成的论文显示，贵州百灵独家苗药”咳速停糖浆治疗新型冠状病毒奥密克戎变早株感染轻症可改善患者上呯吸道症状，有利于新冠感染疾病痊愈。

【机构调研】

埃斯顿(002747.SZ)：近期获嘉实基金、华夏基金、南方基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度实现营收25.4亿元，同比增10.45%，归母净利润为1.2亿元，同比增长36.89%，扣非后归母净利润为 0.66 亿元，同比增长4.79%。公司三季度合同负债为3.38亿元，同比增长17.8%，环比增长32%，表明公司订单仍然比较饱满。

工业机器人业务保持高速增长;公司机器人业务1-9月销售收入同比增长超过50%，第三季度机器人国内业务同比增长69.95%。公司目前拥有57款工业机器人产品，工作负载从3kg到600kg，产品布局和性能国内领先。公司作为国内龙头企业，核心技术自主化率较高，有望持续受益。公司收购cloos后具备全球领先的焊接机器人和自动化焊接技术，公司在22年专门成立了新能源事业部，并且已经得到客户批量化应用，公司与光伏行业上百家企业也进行了深度合作，着力打造光伏智能制造工厂。

公司前三季度自动化核心部件销售收入同比增长6.93%，第三季度销售收入同比增长26.52%。前三季度自动化业务的毛利率为32.07%同比增长1.8pct，第三季度毛利率为34.66%，同比增长4.34pct。公司自动化业务同样呈现收入与盈利能力持续提升的态势。

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