A股机构动向参考 | 消费复苏持续上涨 医药分歧高低切换

【今日复盘】

这几天大盘都没啥表现，大的机会应该在等中央经济工作会议，会议定调才能给出方向。北向资金今天流出9亿元，主要买入万科A(000002.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

医药依旧很强，每天铺天盖地都是有关防治的消息，各种小表格满天飞。以岭药业(002603.SZ)虽然倒下了，但其它金银花、连翘等等中药材料都被挖掘出来，反正就是跟风乱炒一气。不过核心还在退烧药的布洛芬和对乙酰氨基酚，据说后者效果更好些。龙头新华制药(000756.SZ)继续嗨，东北制药(000597.SZ)是对乙酰氨基酚概念。医药类今天已经属于缩容炒作了，后面热度会不断降低。逻辑很简单，除了卖断货的布洛芬，其它的能有多大增量，中国最不缺的就是产能。昨日提到的几个品种只有掘金龙虎榜的贵州百灵(002424.SZ)连扳，其它的都有震荡出货嫌疑。

昨日谈到唯一能和医药抗衡的就是疫后复苏，今日果然爆发。点到的几大品种全线涨停，如龙头人人乐(002336.SZ)低开迅速被抢上板，之后西安饮食(000721.SZ)跟上，再是黑芝麻(000716.SZ)、庄园牧场(002910.SZ)先后涨停。今天新发酵了一堆首板，辨识度高的有步步高(002251.SZ)，其它有跨境电商类的美邦服饰(002269.SZ)等。预计这个方向会逐步成为市场的主线。

另外，交通运输这块也属于疫后复苏的分支，消费如果起来，运输物流也会同步活跃，逻辑相对顺畅，日内先锋是富临运业(002357.SZ)被顶了一字，老龙头是三羊马(001317.SZ)，看能不能走出二波形态。

注意一下，港股市场尾盘的时候华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)突然被资金疯狂拉起，预计会有相关针对半导体的利好出台。相对应明日A股中芯国际(688981.SH)肯定是要跟涨的，兆易创新(603986.SH)这种核心品种应该也会有动作。

消费复苏

据上海发布，自2022年12月13日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济，同时疫后复苏预期等也都是影响因素。

步步高(002251.SZ):公司的云猴网已上线全球购业务，把小步优鲜和“小时达”到家团队合并，管控期超市门店全部正常营业，实施不动产资产证券化(REITs)项目，湖南国资斥资20亿元战略入股。

医药

12月10日，新冠感染者居家中医药干预指引公布。多地发布“全民戴口罩”通知。从多位药材从业人士处获悉，近期清热解毒类药材走货加快，价格普涨。其中连翘价格已涨至185-210元/公斤，较上月底价格涨幅100%。有业内人士称：“连翘现在是上午一个价，下午一个价。”

太龙药业(600222.SH):核心产品双黄连口服液在全国各均有销售，金银花、连翘等与当地农户、合作社联合建立种植基地，已建有50多个中药材养殖基地，品种超过100个，面积达100万余亩。

东北制药(000597.SZ):产品入选新冠居家治疗常用药参考表，子公司拥有金银花制干、金银花中药饮片加工等生产线，维生素C，左旋肉碱等主要原料药远销全球100多个国家和地区。

【掘金龙虎榜】

西安旅游(000610.SZ):受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒当日买卖均衡，买一是知名游资的席位买入1675万元，买五是知名游资的席位买入961万元，当日净买入2753万元，该股要突破近期高点，成交量需持续放大。

基本面分析：公司实控人是西安曲江新区管理委品会，商贸业务营收占比76.22%，公司经营领域涉及旅游、旅游服务等方面。

公司不断创新文旅产品体系，参与部分城市公园、商业综合体露营营地项目的策划、设计、参建及运营辅导。整合产品供应商、旅行销售商，逐步形成产品体系雏形。西旅生态打造“自采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下服务，发挥产地资源优势地，进一步完善了蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链。公司拥有酒店19家，其中:直营店14家，合计房间数1179间，床位数2000张，加盟店5家。同时，公司拥有8家直营民宿，5家托管民宿，共13家民宿。公司迭部县扎尕那生态旅游养生特色小镇项目，预计2024年年底完成部分基础建设项目。

公司与新东方西安学校相关负责人正式签署战略合作协议，就研学实践、素质素养类教育、文创类产品项目等多个项目达成合作意向。

【机构调研】

西麦食品(002956.SZ)：近期获平安基金、富国基金、博时基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2022Q3营收3.31亿元(同增22.5%)，归母净利润0.38亿元(同增36%)。

分产品看：2022Q2纯燕麦片稳步增长;复合燕麦快速增长;冷食燕麦下滑。热食新品表现亮眼，高速增长;冷食延续市场颓势，仍然下滑。分渠道看：B端收入增速较快;线上电商增长提速。公司积极推广新品，新品反响较好，复购率较高。2022H1共开发和升级16个项目，共推出34个SKU新品。西麦食品市占率持续提升，热食份额行业第一的领先地位稳固。

公司作为国产燕麦龙头，继续巩固和提升热食燕麦优势地位，拓宽产品矩阵。深耕线下渠道，打造有消费潜力的区域。积极拓展重点城市在进场零售业态铺市渗透，加强O2O到家业务、与社区团购各头部平台合作，新零售销量实现同比大幅增长。在抖音达人板块，斩获燕麦行业TOP1，品牌曝光9.5亿次;在快手与快手第一团队深度合作，取得一季度燕麦行业第一的成绩;进驻东方甄选，建立良好合作关系。

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