A股机构动向参考 | 消费复苏掀涨停潮 消息刺激半导体再起

【今日复盘】

大盘还是偏弱，因为没有兴奋点，盘面继续处于混战的状态。北向资金流入17亿元，主要买入中国中免（601888.SH）、北方华创（002371.SZ）等。

活跃了很长时间的医药股今天退潮比较厉害。涉嫌哄抬连花清瘟、抗原试剂价格广州4家药品经营者被立案，以岭药业（002603.SZ）一度被打到跌停，盘中抵抗了一下，但最终被空头压制。最强的退烧药龙头新华制药（000756.SZ）艰难维持在高位，股价也很难了，出现对子数43.43见顶的概率非常高。昨日提到的东北制药（000597.SZ）也没差一档没有封住。整体板块余温还有，但属于头铁的游戏，抗病毒面料龙头安奈尔（002875.SZ）似想走二波，但估计很难，也就洪兴股份（001209.SZ）叠加跨境电商还能看看。其它很多医药躺跌停，医药板块前天就谈到过度拥挤要谨慎，昨日说了热度降低，其它有出货嫌疑，不接最后一棒，就不会有今天的惨案。

相反，连续提到的疫后复苏今天站上了C位，昨日点到的四个品种全部涨停，按照强度来看，分别是西安饮食（000721.SZ），这个是绝对的龙头，一字板纹丝不动。再是美邦服饰（002269.SZ）T字换手，后面是步步高（002251.SZ）及西安旅游（000610.SZ）。今天首板有不少，比较有特色的是青岛金王（002094.SZ）。

消费这块空间基本打开，不过，明天人人乐（002336.SZ）估计很难扛住，因为出现了更强的西安饮食。近日，“喝酒能防新冠”“喝高度酒能杀灭病毒”等传言在网上流传，酒类个股也走势坚挺，龙头海南椰岛（600238.SZ）打出了高度，前期的妖股中锐股份（002374.SZ）被资金挖掘。还有一个啤酒次新的永泰顺（001338.SZ），如果再加上天鹅股份（603029.SH），这妥妥的是资金要重新找妖股抱团了。大胆假设，小心求证，走一步看一步吧。

半导体这块出来了小作文，但大品种都是冲高回落。看样子机构还不是很认同。板块龙头安泰科技（000969.SZ）炒的是核聚变题材，中晶科技（003026.SZ）一字没有换手，明天是考验。相对看好多题材的国星光电（002449.SZ）和嘉欣丝绸（002404.SZ），看看哪几个能走出来。

消费复苏

1-10月电商渗透率创历史新高，阿里巴巴利润增速转正，京东净利率持续修复，拼多多收入与净利润远超市场预期的同时，双双创下历史新高。1-10月份，全国实物商品网上零售额同比增长7.2%（前值6.1%），增速明显快于社会消费品零售总额，对市场销售增长拉动超过1.5个百分点。全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济，同时疫后复苏预期等也都是影响因素。

青岛金王（002094.SZ）：众妆优选微信小程序里已有跨境购，与美团、京东到家等开展合作，境内业务最快30分钟送达，跨境业务最快48小时送达，蜡烛产品主要销往欧美，境外营收占比28.93%。

半导体

媒体报道，中国计划投入超过1430亿美元推动国内芯片发展，计划还包括对半导体行业的税收优惠政策。总投资116亿元的西安第三代化合物半导体芯片与器件产业化项目正式落户泾河新城。中国国内半导体设备支出居首、国产厂商业绩将提升。

嘉欣丝绸（002404.SZ）：拥有先进的6英寸MEMS芯片产业化生产线，可提供全球六大晶圆厂一站式ASIC定制解决方案，培育的家蚕丝强度比普通蚕丝强3.86倍，达到国际先进水平。

安泰科技（000969.SZ）：超薄纳米晶材料进军第三代半导体行业,国际热核聚变实验堆ITER钨铜复合部件的重要供应商。

【掘金龙虎榜】

大港股份（002077.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位买入3124万元，买二是顶级游资章盟主的席位买入4136万元，当日净买入8446万元，该股今日高开放量涨停，预计有溢价。

基本面分析：2022年11月29日公告，公司拟公开征集投资方对孙公司苏州科阳增资扩股，用于12时CIS芯片TSV晶圆级封装项目建设。

2022年8月26日公告，公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12时CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。苏州科阳的客户为芯片设计公司，已储备TSV，微凸点和RDL等先进封装核心技术。封装的产品主要应用于手机等消费电子领域。苏州科阳在汽车电子CIS芯片应用领域，目前已通过ISO/TS 16949 汽车行业认证体系，正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。公司集成电路产业，主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域，横向拓展先进封装和高端测试业务。公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业。

公司间接持有镇江汇能45%股权；后者主营务为新能源汽车生产测试设备销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。

【机构调研】

宇环数控（002903.SZ）：近期获广发基金、富国基金、景顺长城基金、长城基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2022年前三季度实现营业收入3.06亿元，同比下降1.72%；归母净利0.53亿元，同比增长3.66%。3C消费电子领域和汽车零部件加工领域是公司的主要市场，公司将持续提高产品在手机加工和智能穿戴领域的市场占有率。

关注苹果工艺进展，新能源车供应链及碳化硅设备开启第二增长曲线。公司核心产品之一为苹果手机中框及玻璃盖板磨抛设备，将受益于未来苹果工艺迭代及产能转移；且已切入比亚迪新能源车供应链，同时进军碳化硅设备领域。有望抓住3C行业设备换机周期、新能源汽车景气周期及半导体设备风口，巩固盈利能力优势，享国产替代红利，扩展产品应用领域，实现业绩第二曲线增长。

公司核心零部件电主轴自制，五轴联动机床采用与华中数控合作研发的数控系统；未来有望充分发挥产品国产替代优势，受益供应链产业链自主可控。

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