A股机构动向参考︱ChatGPT聚焦核心 工程机械企稳复苏

【今日复盘】

刚刚过去的这个周末，还是有不少利空的，但今天市场选择了无视，A股市场全线上扬。北向资金今天流入7亿元，主要买入三一重工(600031.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

外资一般都青睐酒类，只要行情好，资金就会来抬轿。老白干酒(600559.SH)率先涨停，股价逼近历史高点。贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、酒鬼酒(000799.SZ)涨势不错。消费类也同步被带起，龙头是乳业类的新乳业(002946.SZ)，啤酒类的乐惠国际(603076.SH)及老龙头的黑芝麻(000716.SZ)。

ChatGPT概念股依旧是市场最强热点，总龙头汉王科技(002362.SZ)没有形成A杀，这是一个好现象，明天走势很关键。鸿博股份(002229.SZ)因为牵手英伟达奠定算力分支龙头地位，今天开板快速被资金打到涨停。之后算力基础硬件服务器的浪潮信息(000977.SZ)也被带动。算力这块盘后有人挖掘了拓维信息(002261.SZ)据说算力比鸿博高很多，但问题是后面没有英伟达的订单作为背书这个差距是很大的，能否走起要看国内的订单了。

市场的变化在于聚焦核心，如上周五提到的核心品种如拓尔思(300229.SZ)一度冲击涨停，海天瑞声(688787.SH)最高价收盘。

另外就是往AI落地的方向走，如发布元亨智能云平台的天娱数科(002354.SZ)，虽然周五反包失败，但积累的人气不错，今日情绪快速修复反包涨停。

1月企业新增贷款超预期，大基建板块获资金抄底，工程机械板块强势拉升，据传炒的是土耳其重建。三一重工(600031.SH)综合实力已经达到全球领先水平，接近涨停，股价创逾半年新高。重型卡车潍柴重机(000880.SZ)、工程机械零部件龙头拓山重工(001226.SZ)、工程服务叠加白酒概念中国海诚(002116.SZ)都很强。

新技术及赛道股的风光储延续趋势，固态电池龙头金龙羽(002882.SZ)止步5板，走势还算健康，看看明天能否反包。

上周五提的光伏逆变器龙头茂硕电源(002660.SZ)顶一字，多重叠加概念科远智慧(002380.SZ)，掘金龙虎榜南网能源(003035.SZ)快速封板。

在经济活动仍在修复改善、经济数据处于相对空窗期以及两会前政策预期逐步抬升的环境下，市场仍受到部分积极因素支持，回调风险相对有限。

人工智能

随着由ChatGPT引发的AI搜索之战全面打响，人工智能现已成为股市最热门的领域。日前，以Edward Stanley为首的大摩策略师团队在最新报告称，生成式人工智能是“具有真正市场影响潜力的”有力技术竞争者。人工智能它是最快突破100万用户和最快突破1亿网站浏览量的平台。

天娱数科(002354.SZ)：打造的虚拟数字人“天妤”，上线3个月视频播放量超过1.6亿，元境科技虚拟数字人已接入ChatGPT等模型，MetaSurfing-元享智能云平台升级上线，纳入AIGC技术路线。

工程机械

中国1月新增贷款大超预期，因金融政策部门要求银行提前加大信贷投放以“推动经济整体好转”。美国主要高空作业平台（AWP）制造商（包括特雷克斯Terex、豪士科Oshkosh）以及租赁公司（联合租赁United Rentals）在近日公布报告2022年业绩后，对2023年前景给予了乐观指引。受益于海外需求强劲以及中国在重新开放后国内需求的逐渐复苏，将为供应链较少受限和成本压力不高的中国AWP制造商提供了良好机会。

拓山重工(001226.SZ)：拟12亿投建年产15万吨工程机械核心零部件智造项目，达产后将形成链轨节每年47.420吨、销套12.600吨及支重轮11.800的生产能力，进入三一重工、小松等供应商体系。

中国海诚(002116.SZ)：计划募资4.13亿元进入新能源等新领域，中标“提取液膜处理系统“项目，承接了九江酒厂扩建项目、贵州肆玖酒业1万吨大曲酱香酒兼并重组项目(按茅台标准)。

【掘金龙虎榜】

黑芝麻(000716.SZ)：多主力现身龙虎榜，今日共3家机构席位出现在龙虎榜单上，对倒卖出316万元，买一是知名游资的席位买入5421万元，当日净买入7941万元，该股调整充分，上涨需持续放量。

基本面分析：公司下属公司在天猫、天猫超市、京东超市、拼多多等电商平台卖货。公司有生产并在个别渠道试销黑芝麻饼。子公司京和米业是国家重点龙头企业，主要产品是香米及富硒桥米。

22年10月11日公司公告，公司拟对天臣新能源增资5亿元，增资完成后，公司持有其59.09%股权，后者为新能源汽车制造企业、大型储能电站及后备电源领域提供高质量三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。本次增资后，拟同步在江苏南京市，江西南昌市建设磷酸铁锂电池生产基地，生产方型磷酸铁锂电池等系列产品，两个生产基地共布建6条生产线，全部建成后将形成年产18GWh方形磷酸铁锂电池的生产规模，全部达产后预计年销售收入约136亿元。

公司通过精准营销数据平台，以B2B、B2C、O2O、跨境电商等不同的有针对性的服务模式，为品牌方提供一站式电商营销策划解决方案。公司大力发展新内容电商业务，全面打造集MCN、商家、供应链为一体的超级直播机构，在上海、杭州建立直播基地。

【机构调研】  

中钢国际(000928.SZ)：近期获汇添富基金、上投摩根基金、华夏基金、鹏华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计22年实现营收186.97亿元同增17.87%；归属净利润6.21亿元同降4.26%；扣非归属净利润5.61亿元同增69.45%。

22年公司新签订单184.02亿元同降33.50%；截至2022年年末，公司已执行未完工项目268个，预计总收入1066.74亿元，累计已确认收入672.82亿元，未完工部分预期收入393.92亿元；已签订合同但尚未开工项目23个，合同金额合计114.22亿元，较为充裕的在手合同为未来收入增长打下基础。此外，考虑到近期公司控股股东中钢集团整体划入中国宝武，中国宝武成为公司的间接控股股东，公司未来冶金工程主业发展值得期待。

公司正在执行的八钢全氧富氢碳循环高炉项目，已由400立方米级高炉试验逐步推广到2500立方米高炉，规模化工业生产完成了验证。对外，宝武加快海外战略布局，公司在与俄罗斯、印度、非洲、南美等国家大型钢厂合作的同时，进一步加大在非洲、东南亚等市场开拓力度，争取更多的发展空间。对内，公司对核心员工开展股权激励。

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