A股机构动向参考 | 半导体材料突破 一带一路再度崛起

【今日复盘】

这次沪指终于跟上了美股的步伐，大幅高开全天表现平稳，但创业板冲高回落。北向资金流入33亿元，主要买入中远海控(601919.SH)、牧原股份(002714.SZ)等。

市场轮动得很快，一个早上全都轮了一遍，这种行情资金也没有什么格局可言了，冲高就是一顿砸。今天跌幅靠前的是数字经济、信创、国产软件等板块，但不管怎么样，今年科技这条主线是无法动摇的，调整以后还有机会。

GPT-4的推出刺激AI，很多品种集合竞价开的很强，但没有持续性，人气股浪潮信息(000977.SZ)、三六零(601360.SH)均出现回落，冲高回落。拓尔思(300229.SZ)尾市更是出现跳水，可见高位品种都很难挺住。明天下午两点百度的文心一言开发布会，概念股返利科技(600228.SH)晋级3板。真视通(002771.SZ)一字板打开。

昨日小作文刺激的芯片半导体整体表现还不错，中军中芯国际(688981.SH)走势稳健。昨日提到的康强电子(002119.SZ)和晶方科技(603005.SH)尽管未能晋级2板，但依旧大幅收高。包括昨日20CM的金力泰(300225.SZ)也很强。今天领涨方向以光刻胶、Chiplet等细分的低位品种为主。首板有元成股份(603388.SH)、光刻机概念张江高科(600895.SH)及芯瑞达(002983.SZ)。

前日大涨的一带一路又卷土重来，中字头央企集体发动。龙头北方国际(000065.SZ)强势反包带动板块，首板有中国西电(601179.SH)、中油工程(600339.SH)、新疆交建(002941.SZ)。

中药板块主要走的是业绩线，发布一季报业绩预增公告的佐力药业(300181.SZ)涨超13%。首板有九芝堂(000989.SZ)、盘龙药业(002864.SZ)。

市场情绪有所好转，昨日地天板的法尔胜(000890.SZ)这次还算成功，继续正反馈，尾市还一度冲板，百度文心一言概念返利科技(600228.SH)晋级3板。昨日被卡位的中国卫通(601698.SH)尾盘快速拉升。

沪指今天跳空，又留下了跳空缺口，一般都会出现回补。新能源为首的赛道股疲软仍持续压制股指反弹高度，数字和半导体为首的大科技和中字头一带一路两大核心主线仍可持续关注。

一带一路

3月10日，中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。根据经济报数据，2005-2021年，中国对阿拉伯国家投资2139亿美元，其中对沙特投资435亿美元，占比达21%，位居阿拉伯国家首位。2021年中国对阿拉伯国家投资170亿美元，累计投资总额同比增长9%，其中对沙投资36亿美元，累计投资总额同比增长9%。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，预计更多政策支持有望出台，“一带一路”建设有望加速。

中国西电(601179.SH):与“一带一路”沿线有关国家的政府和企业建立了长期稳定的合作关系，西邮团队在第四代半导体氧化稼领域技术有所突破。

半导体

西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片。据3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制。3月8日，荷兰政府表示计划对半导体技术出口实施新的限制。

元成股份(603388.SH):可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备，规划在24年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发，在半导体IC晶圆，lED芯片，光伏等领域的客户主要有士兰微、天合光能等。

张江高科(600895.SH):全球第四家生产IC前道光刻机的企业，在先进封装光刻机等领域，其国内市场占有率超过80%，全球市场占有率为40%。

【掘金龙虎榜】

中油工程(600339.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入2933万元，买三是知名游资的席位买入2393万元，买四是知名游资的席位买入1787万元，当日净买入4195万元，该股今日强势反包，注意前期高点附近压力。

基本面分析：公司工程包括伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等，其中中俄东线(北段)工程获得高层领导高度赞誉。

国际业务已拓展到66个国家和地区，在阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等22个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场。已成为ADNOC、俄气、委内瑞拉石油公司、马来西亚的国家石油公司等28个国家石油公司，以及壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔等国际石油公司的合格承包商。

公司为提高伊拉克西古尔纳-1油田的原油生产能力，在现有脱气站DS6和DS7旁边分别新建一列原油处理设施，每列可生产合格原油10.5万桶/天，共计新增产能21万桶/天(约1050吨年)。子公司中油工程建设与埃克森美孚伊拉克公司在CPECC中东地区公司迪拜办公室签署西古尔纳-1原油处理列项目EPCC总承包合同，合同金额约3.1596亿美元。23年2月23日，由中油工程成员企业工程建设公司华北分公司EPC总承包建设的全球首座GST陆上薄膜型全容罐-河间LNG调峰储备库项目在上海完成运营交接，正式交付运营。

【机构调研】

中钢国际(000928.SZ)：近期获南方基金、华夏基金、中邮创业基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。

23年是共建“一带一路”倡议十周年。22年公司“一带一路”业务持续推进，EPC总承包Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂开工建设、承建的蒙古TME布罗巨特2*150MW电厂项目等。22H1海外业务收入15.75亿元，同比+184%，收入占比为20.6%。

22年12月21日，公司收到控股股东中钢集团通知，中国宝武与中钢集团拟实施重组，中钢集团整体划入中国宝武。宝钢产品出口比例长期保持在10-15%左右，公司拥有丰富的国际化项目执行和管理经验，低碳技术领先，战略重组后有望助力宝武出海。2023年2月16日，公司发布《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》，拟向90名激励对象授予1210万份(约占总股本0.94%)股票期权。

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