A股收评 | 科创50“深V”反弹! 军工罕见爆发 AI三剑客齐创新高

早间央行释放LPR“降息”利好!大小指数今日走势分化，沪指全天震荡调整，深成指、创业板指则拉升翻红，科创50“深V”反弹!AI三剑客浪潮信息、科大讯飞、金山软件均历史新高;截至收盘，沪指跌0.47%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.28%。

端午节前市场震荡，是选择提前埋伏，还是选择休养生息?

海顺投顾黄俊认为，LPR报价下降已在预期之中，市场反应相对平稳。从中长期看，LPR报价下降对A股仍有正面影响。部分资金为获取高于银行收益而进入权益市场，为资本市场提供了稳定资金流。为此，对有估值修复的“中特估”板块、消费板块仍可中长期关注。

盘面上，机器人概念股再度活跃，步科股份、埃夫特、南方精工等超10股涨停。AI概念股走势分化，ChatGPT概念股午后拉升，科大讯飞、万兴科技均大涨创历史新高;游戏、传媒股开盘冲高，大晟文化涨停;服务器、算力方向继续活跃，中兴通讯涨停，寒武纪涨超10%;CPO方向一度展开调整。军工股震荡走强，航发科技、北斗星通涨停，中国船舶一度涨停。

下跌方面，消费股陷入调整，来伊份跌停，道道全接近跌停。

总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。两市全天成交10900亿，外资净买入17.42亿。

热门板块

1、军工产业链罕见爆发

船舶制造、国产航母、航空发动机等军工产业链集体走强，北斗星通、宏达电子、火炬电子、航发科技等涨停或涨超10%。

点评：消息面上，船厂订单已排至2027年上半年，目前仍按照产能匹配理性接单。

2、AI板块走势分化

AI板块走势分化，ChatGPT概念股午后拉升，科大讯飞、万兴科技均大涨创历史新高;游戏等应用端走势活跃，盛天网络涨超10%，名臣健康、惠程科技涨停;服务器、算力方向继续活跃，中兴通讯涨停，寒武纪涨超10%。

点评：消息面上，2023年3月起游戏版号常态化发放，基本稳定在每月20号左右。网传6月有望超预期发放100个版号。此外，在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品。

3、机器人板块掀起涨停潮

机器人概念股掀涨停潮，步科股份、埃夫特20CM涨停，秦川机床、南方精工、恒为科技、捷昌驱动、新时达、柯力传感、科力尔等近20股涨停。

4、地产股陷入调整

地产及其产业链股下跌，天房发展跌超6%，聚力文化跌近9%。

机构观点

展望后市，中信建投研报称，下半年中国经济周期性反弹，A股上涨行情更具备持续性。

中信建投：下半年中国经济周期性反弹 A股上涨行情更具备持续性

中信建投研报称，经济是疫后修复还是周期性反弹对市场影响很大：疫后重启指数反弹速度较快，通常能够收回疫情造成的跌幅，但由于经济不是周期性反弹，因此指数上涨持续性不强。如果是周期性的反弹，例如2020Q1后，指数上涨会更具备持续性。

下半年中国经济将周期性反弹。中国经济周期性较强，经济危机后的每一轮周期时长相对稳定(3.5年)，如果把2019Q4作为最近一轮基钦周期的起点，按照周期规律，2023Q2将是基钦周期下行的尾声，随后将开启新一轮周期。根据我们多维度的领先指标，经济环比和同比将在下半年进入持续上行，意味着下半年中国经济将周期性反弹，届时指数反弹速度可能不及去年底-今年初，但反弹的持续性会更强。

银河证券：预判未来一段时间 A股颠簸上涨可能性仍较大

银河证券研报认为，A股在经历5月大幅回调后，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月上旬已开启震荡上行行情，从内外部投资环境边际变化分析，结合政策面不断发力，预判未来一段时间，颠簸上涨的可能性仍较大。但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现。建议关注以下“2+1”主线轮动：(1)国产科技替代创新：计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)“中特估”主题：能源、基建、房地产产业链等;(3)辅助线条——消费：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。

中信证券：政策迎来密集催化 充电桩需求加速上行

中信证券研报指出，6月19日，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，目标构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标。从政策端看，年初以来，国家相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化;从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线：1)设备端——充电桩建设加速带来需求释放;2)运营端——充电利用率提升带来盈利改善。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：杨万林。