A股机构动向参考 | 汽配乘时乘势 大湾区再迎新风口

【今日复盘】

今天大盘大部分时间走势都很强，呈现一路上攻的态势，但尾市多头有点盯不住，北向资金今天净流入134亿元，主要买入东方财富(300059.SZ)、美的集团(000333.SZ)、平安银行(000001.SZ)等。

股市旗手券商股无疑是推动市场的中坚力量，热点板块提到的光大证券(601788.SH)、长城证券(002939.SZ)都是直接开出一字板，而中信建投(601066.SH)、财达证券(600906.SH)盘中一度也是涨停，不过尾市被带开。券商的强势效应扩散到了整个金融板块，如银行的瑞丰银行(601528.SH)，可惜昨日率先涨停的的兰州银行(001227.SZ)尾市炸板；保险类的天茂集团(000627.SZ)、中国人寿(601628.SH)；多元金融的华金资本(000532.SZ)、越秀金控(000987.SH)。

从尾市多品种的炸板来看，明天估计只有龙头品种有溢价，考虑到港股的光大证券(06178.HK)跳水厉害，关键看明天，龙头光大证券(601788.SH)如果再大幅高开就看能否顶住抛压，再度涨停对大金融会有支持，但如果走弱这条线都危险。

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，主要发酵品种有珠江股份(600684.SH)、华金资本(000532.SZ)；立足于整个大湾区来看，深中华A(000017.SZ)的潜质相对较大。

汽车板块出现了分歧，但热度还是很高，前日机构龙虎榜特力A(000025.SZ)率先涨停引领板块，老龙头中通客车(000957.SZ)也维持趋势上升，汽配方面连续提到的浙江世宝(002703.SZ)再度涨停。当前带妖股属性的品种都走得更强一些，如郑州煤电(600121.SH)、恒立实业(000622.SZ)。

今天全市场放量高达1.3万亿，可见大金融起来还是相当吸金，如东方财富(300059.SZ)一只票成交高达200亿，要维持住这个体量需要耗费很多资金，明天的承接是一个问题。看明天热点的演化情况。

汽配

5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。5月新能源车国内零售渗透率26.6%，同比提升15%。目前汽车行业正在经历 2015 年至今的利好政策扶持力度最大且最为密集的阶段，预计 2022年国内新能源乘用车销量有望达 500-550 万辆。基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块和零部件蓝筹的配置机会。

恒立实业(000622.SZ)：开展了新能源汽车电池原材料委托加工生产业务，子公司K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞Q22LEV车型配套项目。

粤港澳

6月14日，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。

珠江股份(600684.SH)：公司参与联合体21年以23.52亿竞得南沙区南沙湾某地块，另有南沙湾项目取得《建筑施工许可证》，在广州、深圳、香港等地有14个运营的旧有物业改造升级项目。

深中华A(000017.SZ)：据央视财经报道，户外骑行订单排到明后年。

【掘金龙虎榜】

紫光股份(000938.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1.75亿元，深股通大单对倒净买入9070万元，买五是知名游资新生代的席位买入3810万元，当日净买入3.21亿元，该股今日强势突破平台，预计压力位在半年线附近。

基本面分析：公司Q1核心收入快速增长，云与智能领域业务增长良好。子公司新华三Q1营收104.72亿元，Y/Y27.78%；实现净利润6.59亿元，Y/Y33.06%。

公司具备多重竞争优势：公司积极推出新产品，如WI-FI7产品有望引领WLAN正式进Wi-Fi7时代；持续受益行业数字化转型，公司加快紫光云和新华三的业务融合。新华三全面升级智能联接战略，正式发布云智原生AD-NET6.0+，持续研究智算中心解决方案，推出H3CUniServerR4900LCG5液冷服务器、42U通用机柜、分布式CDU等液冷部件系统，大幅降低PUE与能耗，已服务于头部互联网厂商的液冷数据中心项目。公司提供全栈 ICT 基础设施及服务，深度布局“芯—云—网—边—端”产业链，具备核心竞争力。

未来发展亮点：1)ICT格局重塑，公司深度受益，华为受缺芯制约，整体竞争格局有望优化。2)大力发展运营商市场，2020年来公司多次中标集采项目。3)紫光云获中移动投资，打造云产业新格局。

【机构调研】

美的集团(000333.SZ)：近期获易方达基金、嘉实基金、平安基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

基本面分析：科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行不超过4.22亿股A股股票，定增募资不超过13.9亿元，本次发行完成后，公司将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为控股股东。科陆电子在新能源车充电桩业务方面与小鹏、爱驰、长城、吉利等新势力车企保持合作。美的集团收购控股权可能更多出于业务布局考虑，为顺应双碳目标推进新能源产业布局的重要举措，有望利用科陆电子补齐电网、储能、充电桩等产业技术、产品及渠道，助力2B业务。

公司在白电业务上龙头优势明显，各业务条线发展逻辑清晰：家电业务方面，国内市场利用Colmo品牌发力高端化，海外市场在维持OEM业务的同时大力发展自主品牌，提升海外业务空间；非家电业务方面，在工业机器人、机电产品、智慧楼宇等业务上持续投入和布局，本次收购控股权有望利好公司在工业技术板块的长期发展。

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