A股机构动向参考 | 一带一路重头戏在后 消费进入行业旺季

【今日复盘】

沪指冲到60日线又有点冲不动了，靠板块轮动维持指数持续性就会打折扣。北向资金今天流入40亿元，主要买入格力电器（000651.SZ）、贵州茅台（600519.SH）等。

上周五市场拉了地产股，但粤宏远（000573.SZ）开盘一字跌停直接把板块带到沟里，CXO类受利空影响也跌的厉害。

资金立马又转向大消费类，如预制菜、影视、百货零售、养猪等。不过，这里面也没有高度票，持续性需要观察。其它还有大金融的的民生控股（000416.SZ）和弘业期货（001236.SZ），也都是小盘股。

周末一带一路消息密集发酵，但市场总体感觉没有预期的强。天顺股份（002800.SZ）在监管之下被打到跌停，导致游资不敢轻易发力。上周五提到的光正眼科（002524.SZ）、山西路桥（000755.SZ）再度晋级，今天发酵的是和俄罗斯有业务关系的神开股份（002278.SZ）及恒银科技（603106.SH）等。这个题材需要等签订相关协议才会进一步打开思路。

市场寄予厚望的数字结算货币题材龙头京北方（002987.SZ）直接开出一字板，但午后被砸开，这种直接走加速的除非是龙头，否则都容易被砸，看明天能否修复了。

9月13日上午，两架C919先后飞往北京首都国际机场。C919飞机，全称COMAC919，是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，龙头是次新的润贝航科（001316.SZ）、其它有立航科技（603261.SH）及通达股份（002560.SZ）。注意大飞机9月19日拿到适航证，就进入大规模商用阶段。这个题材预计反复发酵。

相对走独立行情的是和酒相关的炒作题材，贵绳股份（600992.SH）受监管倒下之后贵广网络（600996.SH）强势走出了二板，西风酒相关的环球印务（002799.SZ）拉升很坚决。老庄股青海春天（600381.SH）也被带起。

整体看，在市场高度被不断压缩之下，需要有突破性的题材来开拓，否则内卷起来又会陷入成交量不断缩减的尴尬境地。

一带一路

上合峰会9月15日在乌兹别克斯坦召开，中吉乌铁路将有重大进展。俄气和中方将以50:50比例用卢布和人民币结算天然气费用。十年间，中西部地区开行的中欧班列达到44559列，占到全国的75%，联通了欧洲24个国家。新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条，占到新开通国际航线的60%以上，中西部地区重点城市机场国际枢纽功能进一步提升。

神开股份（002278.SZ）：产品遍及全球五十余个国家和地区，包括俄罗斯及其他前苏联加盟共和国所在的环里海地区，中东地区为公司主要出口目的国，境外营收占比10.06%。

消费

商务部计划将围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日组织开展2022秋季全国消费促进月活动；上海、重庆、深圳等地分别启动了“上海第三届55购物节”“2022不夜重庆生活节”“2022深圳购物季”等活动，有力提升消费体验，助推商品和服务消费同步恢复，消费进入传统的行业旺季。

人人乐（002336.SZ）：门店均可接受数字人民币支付，有人人乐园移动商城、人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台。

金逸影视（002905.SZ）：与IMAX、IMAXChina宣布将继续扩大双方的长期合作关系并签署了一项涉及12家IMAX影院的新协议，其中北京的金逸IMAX影院在全国票房名列前茅。

【掘金龙虎榜】

西藏矿业（000762.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧 ，机构席位卖出5722万元，深股通大单对倒净买入5337万元，买四是顶级游资方新侠的席位买入4387万元，当日净买入3.29亿元，该股要突破60日线，成交量需进一步放大。

基本面分析：业绩实现高增长；22H1公司实现营收12.21亿元，同比增长439.2%；归母净利润为4.75亿元，同比上涨1018.3%。上半年公司锂产品实现营收10.60亿元，同比增长961.55%，公司锂精矿6840.6吨，销售锂盐198.27吨，其中Q1销售锂精矿2113吨、Q2销售4727.4吨。锂盐价格大幅上涨，较21年底上涨76.2%。

截止到7月1日，公司锂精矿库存3810.66吨，锂盐库存494.449吨，充足的库存为下半年业绩释放提供了有力的保障，预计全年锂精矿产量可达到9500吨。

扎布耶二期建设稳步推进；上半年扎布耶盐湖矿权出让收益、缴纳金额等落地，扎布耶二期1.2万吨碳酸锂产线（9600吨电碳+2400吨工碳）项目建设有望加速，预计23年底建成。未来公司计划整合区内盐湖资源，25年底前形成3~5吨锂盐规模。

2022H1公司铬产品实现营收1.55亿元，同比增长25.18%，罗布莎的矿石质量为国内最优，在全球范围也属高品质矿石，不仅铬铁比值高，硫、磷、硅等杂质含量都相当低，公司目前采矿权批复规模共15万吨/年。

【机构调研】

坚朗五金（002791.SZ）：近期获汇添富基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金等机构密集调研。

基本面分析：大地产行业承压情况下，公司积极开拓中小地产，上半年新增县城联络点150个，目前全球销售点数量900多个，销售团队6500余人，未来公司将在保持原有渠道资源同时持续向中小市场覆盖。

品牌方面，公司以传统建筑五金业务为核心，积极布局建筑节能与绿色建筑、智能家居与安防市场，持续拓宽产品矩阵，进一步整合市场，向建筑配套件集成供应商的方向发展，目前公司智慧家居与安防战略布局初见成效，6月30日公司与东莞市塘厦镇人民政府签订战略合作协议，拟投资20亿元在塘厦镇建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，此次协议签订符合公司集成供应商战略规划，将为后续发展提供有力支撑。

作为建筑配套集成供应龙头企业，公司建筑五金业务领先，渠道、品牌优势显著，智能家居、安防市场等新业务的不断拓展进一步提高公司竞争优势；公司在上游成本回落及下游政策宽松背景下，盈利能力有望持续提升。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。