A股机构动向参考 | 信创业绩拐点临近 乡村振兴迎来机遇

【今日复盘】

昨日谈到弱势多大阳，来得快去的也快，要维持大体量个股的上涨对资金需求较大。理解了这一点，对于今天大盘的震荡就比较容易理解 ，相对而言，这个调整还算温和。北向资金今日流出80亿元，主要买入迈瑞医疗(300760.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等。

在当前环境下，指数很难有作为。因为大蓝筹面临的基本面摆在那里，全球都不好过，机构持仓信心也不足。比如说价投典范的贵州茅台 (600519.SH)，连续四天都在下跌，当然也可以理解为北向资金在跑路，但疫情叠加消费的趋弱才是重要原因。

那么要维持市场的活跃度，主要走的是三条线路，一个是政策预期方向，这条线就是昨日说的信创，毫无疑问已经成为了市场最强主线， 今天发酵了一大批。其中最猛的是几个龙头品种，如国脉科技(002093.SZ)、南天信息(000948.SZ)被顶一字疯抢，退而求其次的是竞业达(003005.SZ)，再是昨日提到的中军中国软件(600536.SH)。加上数字人民币利好助攻，板块掀起高潮。新品种有东信和平(002017.SZ)、楚天龙(003040.SZ)等。信创的本质是反制，稀土也属于这个范畴，如中国稀土(000831.SZ)。乡村振兴也有利好刺激，相关个股有浙农股份(002758.SZ)、众兴菌业(002772.SZ)。

第二条线是业绩线，这个范围比较广，龙头剑桥科技(603083.SH)继续一字领衔，带动三季报扭亏的建投能源(000600.SZ)及预增的爱玛科技(603529.SH)也是一字，还有业绩大幅增长的药明康德(603259.SH)带动的河化股份(000953.SZ)等等。

最后是俄乌冲突引发的机遇，如取暖概念龙头彩虹集团(003023.SZ)、LNG概念的水发燃气(603318.SH)、外贸叠加世界杯的海信视像(600060.SH)。

明天又到周末，市场也在关注美国通胀数据，如果依然处在高位，小心外围再度形成冲击。

信创

近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成党政信创及行业信创的存量台账数据汇总，奠定未来5年信创板块的业绩空间，22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。行业信创持续加速，今年以运营商为代表的行业信创持续加速，信创产品份额不断提升。

东信和平(002017.SZ)：探索eID相关技术研究，主要应用于公司数字身份安全领域的解决方案中，中标了中国移动集中采购超级SIM卡项目，是全球五大智能卡公司，通信卡市场份额位居国内第一。

乡村振兴

人民日报10月13日次版刊登文章《全面推进乡村振兴迈出坚实步伐》，高层领导曾指出："从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振兴“，“举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”。在改革开放的新征程中，实现广大农村集约化、商业化和现代化必然是重要内容之一，这也意味着乡村振兴相关产业蕴含的机会。

浙农股份(002758.SZ)：在嘉兴开展万亩水稻种植试点项目，具备土壤检测CMA资质证书，与甲骨文超级码签订战略合作协议，推动农业数字化项目合作，建立了四家复混肥生产企业。

众兴菌业(002772.SZ)：在甘肃、陕西等地建立了食用菌生产基地，日产能750吨，金针菇批发市场销售均价为近6年同期最高水平。

【掘金龙虎榜】

中国稀土(000831.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通对倒净卖出574万元，买一是顶级游资方新侠的席位买入5461万元，买二是顶级游资孙哥的席位买入2434万元，买三是知名游资的席位买入1617万元，当日净买入7950万元，该股今日突破所有均线，预计有溢价。

基本面分析：9月20日，公司发布公告称拟将名称由原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。

稀土行业集中度进一步提升；本次合并后，原有的六大稀土集团中的三家合而为一，包括中国五矿集团公司、中国南方稀土集团、中国稀有稀土股份有限公司。集团合计拥有2022年冶炼分离指标的28.96%，矿产品开采指标的29.62%，轻稀土开采指标的25.78%，中重稀土开采指标的67.84%，南北两大稀土集团格局逐渐形成。

公司为中国稀土集团现阶段稀土主业唯一上市平台，集团内尚有中国稀有稀土股份有限公司和南方稀土集团有限公司未曾上市。目前集团现有稀土氧化物资源储量合计831万吨，包括轻稀土770万吨，中重稀土61万吨。公司除稀土冶炼分离业务外，共拥有3座矿山的采矿权，合计储量为26.61万吨，包括江华姑婆山、陇川县龙安稀土矿和三明市中山稀土矿，此外通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，目前正在开展圣功寨稀土矿探转采办理工作，合计储量为17.14万吨REO。

【机构调研】

深桑达A(000032.SZ)：近期获嘉实基金、华夏基金、工银瑞信基金、国海富兰克基金等机构密集调研。

基本面分析：公司依托中国电子PKS自主安全计算体系及丰富的网信产业资源，基于自研可信计算技术架构和业界领先的分布式云原生操作系统，推出了“中国电子云”这一数字底座。作为中国电子自主安全计算体系的系统性输出平台，“中国电子云”为政府、金融机构、公共服务机构、大型集团企业客户提供高安全数字基础设施。

亮点：1)22年9月30日公告，子公司中国电子云公司拟引入战略投资人增资并实施混改，外部战略投资人增资金额对应增资后持股比例不高于8%；

2)22年9月27日公告，公司参与投资设立数字湖南，以大数据运营为核心主业；

3)子公司中国系统是易捷行云EasyStack第一大股东，持有26%股份，Easystack是中国电子体系当中唯一一家云计算企业，在企业私有云领域，市占比超过阿里云，腾讯云，EasyStack新一代私有云和超融合产品可支持国产主流操作系统。公司通过中国电子系统技术有限公司持有武汉城市一卡通有限公司46%的股权，成为全国首家开放式个人碳账户和碳币的实施企业。

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