A股收评 | 创指收跌1.3% A股为何再度下跌?弱势下这些值得关注

作者: 智通转载 2023-05-05 15:20:35
A股跳水或有三方面原因:金融股独自大涨给市场心理层面带来压力;中特估和AI的双主线轮动格局逐渐清晰,资金更加聚焦;部分AI大牛股筹码有所松动。

5月5日,A股缩量收跌,但大跌之下也有亮点,房地产、中字头、以券商为首大金融等权重板块护盘,截至收盘,沪指跌0.48%,报3334.50点;深成指跌0.82%,报11180.87点;创业板指跌1.31%,报2267.63点。

据中证报,A股跳水或有三方面原因:

首先,金融股近期频频异动。有观点认为,大盘可能会走出类似2014年底的“一九”行情,当时就是金融股独自大涨。这给市场心理层面带来压力。

其次,还是场内资金分配的这个老问题。4月以来,中特估和AI的双主线轮动格局逐渐清晰,资金更加聚焦,这就造成不在主线上的个股和板块不断“失血”。

最后,部分AI大牛股筹码有所松动。近期大牛股万兴科技大跌。公司昨日晚间表示,目前AIGC市场仍处于发展初期,具体需求演变节奏、技术研发成果具有不确定性,在产品和功能落地效果和时间上也存在不确定性。

盘面上,房地产、中字头、以券商为首大金融等权重板块护盘,中交地产、上实发展双双涨停;教育板股冲高,科德教育等多股涨停;AI赛道分化,ChatGPT概念前期人气龙头股大涨,光云科技20%涨停,汉王科技涨停。

CPO概念人气股剑桥科技一度闪崩跌停,寒武纪、中科曙光、浪潮信息等集体跳水;昨日爆发的传媒游戏股大跌,唐德影视等多股大跌;多股被实施退市风险警示,ST板块上演跌停潮,超40只个股跌停;此外,半导体、医药等板块跌幅居前。

总体上,两市个股跌多涨少,下跌超3400家,市场成交额10712亿元,较上个交易日缩量1005亿元,成交额连续第21个交易日突破万亿,北向资金小幅净买入超6亿元。

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展望后市,银河证券认为,5月份结构性机会占优,关注三条主线轮动机会:国产科技替代创新、消费细分领域、中国特色估值重塑主题。

热门板块

1、大金融继续强势

大金融板块继续强势,银行、券商方向领涨,中国银河涨超8%,海通证券、民生银行、广发证券、光大证券、中国银行、东兴证券等冲高。

点评:昨日银行板块大象起舞,明星基金经理的重仓情况更为引人关注。据一季报披露,姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及招商银行。此外,“城商行之王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A等老将在管产品重仓持有,重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达基金,张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多的单只产品。

2、地产板块护盘

地产、基建股震荡拉升,中交地产、上实发展涨停,沙河股份、信达地产、中国武夷、荣安地产、财信发展、浦东金桥等跟涨。

3、ST板块重挫

多股被实施退市风险警示,ST板块40多只个股跌停,*ST慧辰、*ST红相双双20%跌停,包括*ST搜特、*ST新纺、*ST贵人等合计超40家成分股封跌停。

点评:消息面上,多家公司发布2022年年报后被实施退市风险警示和其他风险警示。5月4日晚,*ST必康、*ST顺利、*ST和佳公告,公司收到深圳证券交易所《事先告知书》,公司股票可能被终止上市。此外,*ST蓝光也提前锁定“1元退市”。截至3月31日,上述公司股东合计超过25万户。

4、传媒游戏股跳水

传媒、游戏股大面积跳水,唐德影视一度跌超8%,宝通科技、盛天网络、电魂网络、星辉娱乐、神州泰岳、恺英网络、吉比特等纷纷大跌。

点评:消息面上,AI牛股纷纷提示风险,涉唐德影视、中科信息、世纪天鸿公、中国科传、长江传媒等。另外,龙版传媒、皖新传媒、幸福蓝海等公司均发布股票交易异常波动公告,称不存在未披露的重大信息。

机构观点

展望后市,银河证券认为,5月份结构性机会占优,关注三条主线轮动机会:国产科技替代创新、消费细分领域、中国特色估值重塑主题。

渤海证券:业绩增速触底企稳 A股再配置正当时

渤海证券指出,从业绩端来看,经济的企稳恢复仍在持续,尽管环比数据依然存在瑕疵,但同比数据的改善确定性较高,为市场带来一定支撑。而政策也在积极扩大总需求,呵护经济的恢复过程。此外,政策端也强调助企恢复元气,这将有利于企业盈利的恢复。就估值端而言,现有估值整体仍在中低位水平,总量的流动性环境,也将维持偏宽松态势,这些因素使得估值端压力不大。在业绩风险集中释放后,A股的资金将进行仓位的再配置过程。这将有利于行情呈现结构化的特征。而中期来看,行情依然维持震荡攀升的格局,市场在经历4月的震荡调整后,将有利于投资者的进一步增仓。风格层面,延续均衡配置判断。

银河证券:5月份结构性机会占优 关注三条主线轮动机会

银河证券指出,基于A股市场投资环境分析,A股市场颠簸向上的行情仍在途;结合宏观背景、行业估值、流动性等分析,预判5月份结构性机会占优,建议关注以下三条主线轮动:(1)国产科技替代创新。计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)消费细分领域。食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等;(3)中国特色估值重塑主题。能源、基建、房地产产业链等。

天风证券:中特估行情将持续发散至非银国企

天风证券研报指出,中特估的主线下,市场经历了从通讯到大基建再到军工、医药等板块的发散过程,银行板块在过去亦有表现,但非银个股表现落后于整体。我们判断中特估的行情将持续发散至非银国企。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:刘家殷。

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