A股收评 | 沪指V形反转收涨超1%重回3300点！中字头、大金融等权重发力 光伏组件“三剑客”集体飙升

5月15日，这些消息影响市场：

1、碳酸锂突发急涨行情，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨;

2、美国公布太阳能补贴细则，指导方针中并没有明确限制太阳能电池的原产地比例;

3、上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升。

受此影响，今日沪指V形反转，在中字头、金融等权重助推下涨超1%重回3300点，早盘一度跌超1%，创业板指在新能源赛道带动下大涨超2%，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点;深成指涨1.57%，报11178.62点;创业板指涨2.11%，报2299.93点。

盘面上，午后大金融、中字头等权重板块止跌回升，中国船舶、中国科传等涨停，中国人寿大涨超9%，中国平安、中国太保、光大证券等纷纷大幅拉升。

新能源赛道爆发，锂矿、光伏等方向领涨，“锂矿双雄”天齐锂业涨停，赣锋锂业暴拉近9%，光伏组件“三剑客”晶澳科技、晶科能源、天合光能集体飙升，融捷股份、万马股份、金智科技等涨停。

总体上，两市个股涨多跌少，上涨超3400家，市场成交额9383亿元，较上个交易日放量超902亿元，北向资金净买入超40亿元。

展望后市，中信证券认为，主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动。

热门板块

1、光伏板块强势

光伏等新能源赛道股持续走高，金刚光伏涨超14%，钧达股份涨停，京山轻机、科恒股份、捷佳伟创、晶澳科技、迈为股份、东方日升等冲高。

点评：消息面上，5月12日，美国财政部发布了针对《通胀削减法案》(IRA)优惠政策的指导意见，表示为太阳能和风力发电场等可再生能源设施提供30%的税收抵免。这也意味着，只要设施中制成产品的其他部件符合美国国内含量的成本门槛，那么用于组装光伏模块的太阳能电池就可以在海外生产。与此同时，美国第一太阳能宣布，将以8000万美元并购钙钛矿公司Evolar。

2、锂矿股爆发

锂矿板块震荡拉升，天齐锂业一度涨停，融捷股份涨停，中矿资源、天齐锂业、天华新能、盛新锂能、永兴材料、雅化集团等大幅拉升。

点评：消息面上，近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

3、船舶板块走高

船舶板块震荡走高，中国船舶冲击涨停，国瑞科技、中船防务、中国动力、中国重工大涨超5%。

点评：华西证券发布研报表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。

4、中字头午后拉升

保险、银行、证券、中字头等方向午后止跌回升，中国平安、中国太保、中船汉光、中国船舶等纷纷大幅拉升。

机构观点

展望后市，中信证券认为，主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动。

中信建投证券：震荡整固，低位寻机

中信建投表示，市场等待政策加码。短期在低位方向中寻找机会，“中特估”与AI短期休整，但仍是中期重要线索。关注结构性景气与政策预期方向。具备政策预期、基本面预期有望先行扭转的方向将占优，关注重点包括耐用大件消费品如新能源汽车、家电;受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备，以及盈利逆周期明显回暖的电力板块。待风险偏好重新企稳、前期结构牛中强势板块情绪释放，立足于自身周期的基本面强改善资产有望率先企稳回升，科技中期行情未完，下一轮聚焦基本面强势方向。

中信证券：主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动

中信证券认为，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素，但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高，市场或重回业绩驱动。

中泰策略：高波动下，这些板块攻守兼备

中泰证券指出，二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富效应相关的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的国货、大众消费则受益，关注大众消费逢低布局的机会。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。