光大证券:电网预测今夏陕西电网最大负荷提升 持续催化火电及电力AI投资机会

夏季电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。

智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,国网陕西电力预计今夏陕西电网最大负荷4380万千瓦,较去年3976万千瓦同比增长10.2%。夏季电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给侧维度推进电力市场化改革以应对新能源装机、发电量占比提升带来的电网不稳定性。

建议关注电力AI供应商:国网信通(600131.SH)、朗新科技(300682.SZ)、南网能源(003035.SZ)、国能日新(301162.SZ)、远光软件(002063.SZ)、恒实科技(300513.SZ);火电运营商头部企业:华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、华电国际(600027.SH)、宝新能源(000690.SZ)。

光大证券主要观点如下:

本周行情回顾:

本周SW公用事业一级板块上涨2.4%,在31个SW一级板块中排名第9;沪深300下跌0.56%,上证综指上涨0.13%,深证成指下跌0.29%,创业板指上涨0.14%。细分子板块中,火电上涨3.19%,水电上涨0.49%,光伏发电上涨3.91%,风力发电上涨2.26%,电能综合服务上涨2.48%,燃气上涨3.31%。

本周公用事业涨幅前五的个股分别为深南电A(+28.35%)、桂东电力(+11.97%)、建投能源(+11.96%)、世茂能源(+11.00%)、南网能源(+10.56%);周跌幅前五的个股分别为天富能源(-4.87%)、华电能源(-2.84%)、文山电力(-2.05%)、广安爱众(-1.89%)、协鑫能科(-1.10%)。

本周动力煤价格走势分化。国内秦皇岛港5500大卡动力煤价格上涨;印尼动力煤价格下跌、澳煤持平

国内动力煤价格:截至2023年6月30日,秦皇岛港5500大卡动力煤(中国北方,平仓价)价格为836元/吨,较上周日(6月25日,826元/吨)上涨10元/吨。

进口动力煤价格:截至2023年6月30日,防城港5500大卡动力煤(印度尼西亚,场地价)价格为920元/吨,较上周日(6月25日,950元/吨)下跌30元/吨;广州港5500大卡动力煤(澳洲优混,场地价)价格为900元/吨,与上周五(6月25日,900元/吨)持平。

6月29日,国网陕西电力召开的2023年迎峰度夏新闻发布会

国网陕西电力预计今夏陕西电网最大负荷4380万千瓦,较去年3976万千瓦同比增长10.2%。最大日用电量将达9.05亿千瓦时,较去年8.45亿千瓦时同比增长7.1%。若出现持续高温天气,西安电网最大负荷预计将达到1470万千瓦,较去年1144万千瓦同比增长28.5%。厄尔尼诺影响下,气温易偏高,高温时间点较往年提前;因此该机构判断用电高负荷预期提前,各地区电力高负荷主要集中于7月。

该机构认为夏季电力偏紧趋于常态,通过电力需求侧及负荷侧管理,有望降低电力偏紧影响,维持电力系统稳定性。同时,从需求侧及供给侧维度推进电力市场化改革以应对新能源装机、发电量占比提升带来的电网不稳定性。

风险分析:权益市场系统性风险;上网电价超预期下行,煤价超预期上涨,用电需求下滑,水电来水不及预期,行业改革进度低于预期等。

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