A股机构动向参考 | 消费集体发力 平台经济意见重磅出炉

【今日复盘】

A股实在是太难了，昨天沪指好歹还能维持，今天直接就掉头往下，三大指数均跌1%左右，市场亏钱效应明显，近期每天3000家左右个股下跌。北上资金今日净流入3.5亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、长江电力(600900.SH)等。

AI方向再度全面走弱，主杀的是高位的个股，算力硬件方向的核心龙头更是迎来了集体补跌。杀的最猛的，就是抗到最后的一批高位个股，CPO中军中际旭创(300308.SZ)放量跌超12%，华工科技(000988.SZ)跌停;新易盛(300502.SZ)、工业富联(601138.SH)、沪电股份(002463.SZ)均跌幅靠前。不过还留了几个活口，反复提到的省广集团(002400.SZ)6天4板，亚联发展(002316.SZ)晋级2板，学大教育(000526.SZ)涨停。需注意，AI风向标算力方向大跌，同时各大细分板块都跌破了本次反弹低点。

据新华社，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。大消费板块站上风口，零售股成为市场上最靓的仔，昨天提到的龙头中央商场(600280.SH)直接大单一字，晋级5板，带动整个板块，人人乐(002336.SZ)晋级2板;老妖西安饮食(000721.SZ)、国光连锁(605188.SH)涨停;服装股也被带动，如意集团(002193.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)涨停。不过，今天属于全面上涨阶段，后期预期差已经不大，预计只有个别品种能持续走出。

《意见》也谈到要推动平台经济规范健康持续发展。平台经济互联网电商板块强势崛起，其中赛维时代(301381.SZ)、杰美特(300868.SZ)均获20CM涨停;跨境通(002640.SZ)、联络互动(002280.SZ)涨停。

昨日走强的地产产业链持续发力，荣盛发展(002146.SZ)2连板并走出4天3板，大龙地产(600159.SH)、亚士创能(603378.SH)、坚朗五金(002791.SZ)涨停;昨日提到的园林概念股东方园林(002310.SZ)晋级2板;基建概念股顾地科技(002694.SZ)有不错的溢价。

汽车产业链方向，龙头众泰汽车(000980.SZ)、华是科技(301218.SZ)、兴民智通(002355.SZ)均有不错的高溢价。

机器人、减速器板块盘中多次异动，叠加减速器的老龙中马传动(603767.SH)成功2板新高，刺激了减速器概念走强，通力科技(301255.SZ)获20CM涨停;亚威股份(002559.SZ)涨停;优德精密(300549.SZ)、昊志机电(300503.SZ)等均受到资金追捧。

今日三大指数均跌破短期关键防线，空头再次占据上风，交易难度比之前要大很多，大部分品种都是游资在炒作，一旦情绪跟不上就会反手做空，这个阶段控制回撤最重要。

消费

国务院新闻办19日举行新闻发布会，今年上半年，国内消费较快恢复。上半年社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%。国家发改委政研室主任指出，下一步，针对制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点，国家发展改革委将会同有关方面，做好四项重点工作，完善消费政策;提升消费能力;优化消费供给;改善消费环境。

国光连锁(605188.SH)：与150多家合作社、农产品基地和厂家签订了合作协议，拥有19.38万平方米自有物业商业门店，吉安物流配送中心升级项目已建设完成，物流存储中心子项目正在建设当中。

平台经济

国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。《意见》从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长、持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围等方面作出明确部署。

联络互动(002280.SZ):子公司Newegg已接入OpenAI Api接口，其为国内用户提供50个国家的5000余个品牌，超20万种商品，携手Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph。

如意集团(002193.SZ)：网络销售平台为码尚定制、小米有品、贝壳商城，23年整体外销订单增幅率较同期保持20%增幅水平，已研发出金黄连抗病毒牛仔面料。

【掘金龙虎榜】

西安饮食(000721.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通买入4236万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入2968万元，当日净买入1.25亿元，该股今日放量涨停，有望冲击半年线。

基本面分析：公司预计上半年净利润-5000万元至-4000万元，增长幅度为48%至58.4%。

亮点：1、公司积极布局15分钟便民圈，已开设2家一刻钟社区餐饮便民店，主要经营五一鲜包、饺子、酱卤等，公司分子公司对外供应有牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、糕点等诸多面食。

2、公司与荣华控股集团签署战略合作框架协议将寻求社区零售、餐饮等新模式进行合作发展。

3、公司为西北地区最大的餐饮业企业，旗下8个餐饮品牌和8个特色品种被西安市商务局认定为“西安老字号”、"西安名吃”;西安饭庄、老孙家、白云章、德发长等10多家“中华老字号”品牌。

4、公司与丰厨食品有限公司签署《战略合作框架协议》，进军热门赛道的预制菜。

5、全资子公司陕西桃李旅游烹饪技术学校主营烹饪、中西点工艺等培训;全资子公司西安桃李旅游烹饪专修学院主营烹饪、酒店管理等;全资子公司西安旅游烹饪职业学校主营中等职业教育。

【机构调研】

亚钾国际(000893.SZ)：近期获国泰君安证券、银河证券、海通证券、中信证券等机构密集调研。

基本面分析：公司首个100万吨/年钾肥项目2022年3月顺利达产，由此将公司钾肥产能由25万吨/年提升至100万吨。公司已有矿区折纯氯化钾储量超过10亿吨，亚洲最大钾盐资源量企业，丰富的伴生资源也为公司带来溴素、氯碱等产业链延展机会。

钾肥产能持续提升，积极布局国内市场。公司第二个100万吨钾肥项目已于今年初投料试车，估计在3月份已经达产，目前产能达到200万吨。在此基础上，公司以“一年新增一个百万吨钾肥项目”的速度持续扩大产能规模，预计2025年达到500万吨/年，产量的提升将持续推动公司业绩增长。

产能消纳方面，继2022年10月公司与七家农资企业签订合作框架协议，在2023年底前销售合计不超过155万吨钾肥后，公司于今年3月进一步与四家国内农资企业签订框架协议，预计在2024年6月30日前销售钾肥合计不超过93万吨，这将有助于公司深耕国内市场，消纳新增产能。

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