板块异动 | 房产基建良性循环建材预期重估 水泥建筑板块持续拉升

智通财经APP获悉，12月21日，受住房事业良性循环建材预期重估消息影响，A股水泥建筑板块持续拉升，截至发稿，上峰水泥（000672.SZ）涨超5%，北新建材（000786.SZ）、宁波富达（600724.SH）、华新水泥（600801.SH）、海螺水泥（600585.SH）、四川金顶（600678.SH）、天山股份（000877.SZ）等股拉升上涨。

申港证券研报指：商品房市场良性循环：根据各地方公布的住房和城乡建设事业发展规划，我们预计“十四五”期间商品房建设规模较“十三五”稳中有升。由于地区间发展差异，中西部落后地区在商品房供给规划上超过“十三五”，而东部发达地区“十四五”规划的房地产规模与上一期完成基本持平。当前市场对房地产的悲观预期主要来自于问题房企的困境，但国家在宏观规划上仍将继续推进住房事业发展，随着配套政策的陆续出台，未来房地产市场有望重新走上健康发展之路，市场对地产及产业链的悲观预期将得到修复。根据卓创资讯，截止2021 年12 月17 日，全国水泥均价509.33 元/吨，环比上周下跌0.62%，同比去年上涨7.42%。临近寒冬，水泥终端需求边际下行，需求端无强支撑，短期价格仍存下行压力。但中央经济工作会议提振基建投资预期，明年初财政指出有望超预期，基建投资超前发力，水泥板块估值已位于历史低位，在预期改善的背景下具备投资价值。